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上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落比率です。
「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
基準価額の計算においては運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
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決算期 |
分配金 |
|---|---|
|
第1期2019年1月 |
0円 |
|
第2期2020年1月 |
0円 |
|
第3期2021年2月 |
0円 |
|
第4期2022年1月 |
0円 |
|
第5期2023年1月 |
0円 |
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第6期2024年1月 |
0円 |
|
第7期2025年1月 |
0円 |
|
設定来累計 |
0円 |
分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
|
資産別構成 |
銘柄数 |
比率 |
|---|---|---|
|
外国株式・先物 |
11 |
100.1% |
|
コール・ローン、その他 |
- |
2.6% |
|
合計 |
11 |
- |
先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
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通貨別構成 |
比率 |
|---|---|
|
米ドル |
100.1% |
|
日本円 |
-0.1% |
|
合計 |
100.0% |
|
株式業種別構成 |
比率 |
|---|---|
|
情報技術 |
59.5% |
|
コミュニケーション・サービス |
28.2% |
|
一般消費財・サービス |
9.8% |
|
合計 |
97.4% |
株式業種別構成は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。
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組入上位10銘柄 |
業種名 |
比率 |
|---|---|---|
|
NVIDIA CORP |
情報技術 |
11.4% |
|
BROADCOM INC |
情報技術 |
11.1% |
|
ALPHABET INC-CL A |
コミュニケーション・サービス |
10.2% |
|
MICROSOFT CORP |
情報技術 |
10.2% |
|
AMAZON.COM INC |
一般消費財・サービス |
9.8% |
|
APPLE INC |
情報技術 |
9.8% |
|
META PLATFORMS IN CLASS A |
コミュニケーション・サービス |
9.1% |
|
SERVICENOW INC |
情報技術 |
8.9% |
|
NETFLIX INC |
コミュニケーション・サービス |
8.9% |
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CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A |
情報技術 |
8.6% |
|
合計 |
97.4% | |
ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。
2018年※は設定日(1月31日)から年末、2025年は7月31日までの騰落率を表しています。
当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績を表したものではありません。
委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。